PROCESSOS DE CONTAS A PAGAR/RECEBER E CONTROLE DE CAIXA.
A terceirização destes controles permite que os gestores possam priorizar suas principais atividades.
Nosso trabalho de contas a pagar e receber engloba os processos de controles, efetivações, gestão de fluxo de caixa, baixas e acompanhamento das atividades financeiras através de sistemas integrados, nos quais podemos atender em:
- Gerenciamento dos Processos de Contas a Receber, Contas a Pagar;
- Emissão de notas fiscais de prestação de serviços;
- Registro no contas a receber por título emitido;
- Emissão de relatórios quinzenais ou mensais de posição dos títulos a pagar e receber
- Conciliação bancária da conta cobrança e da conta corrente;
- Provisão das contas a pagar conforme documentos fornecidos e acompanhamento dos saldos;
- Efetuar pagamentos por meio de um sistema office banking;
- Integração das informações de recebimento e pagamentos com o fluxo de caixa;
- Elaboração e Apresentação de Relatórios Gerenciais;
- Planejamento Financeiro de acordo com o plano estratégico da empresa;
- Reunião estratégica mensal.
Atuamos com sigilo absoluto das informações e backup seguro de dados.
De acordo com a necessidade de cada empresa, nos reuniremos de forma diária, semanal ou quinzenal para realizarmos algumas análises de desempenho e de objetivos traçados.